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会员注册 | 会员登录“当前我国资本市场经历过春节前的加速探底之后,出现了趋势向上的反转。一方面是多项政策利好的推动,提振了投资者信心;另一方面是国家队加大了入市资金量,通过增持各类ETF改变市场下行趋势”前海开源首席经济学家杨德龙于2024年3月6日告诉时代周报记者,虽然目前大盘已经站上了3000点,但是多空分歧依然较大,港股走势较疲弱。夜盘A50指数、中概股指数往往又会遭到一些资金打压,出现较大下跌,所以救A股的同时还要救港股,包括海外中概股,这样才能于A场形成联动,联袂上涨。”
回顾2024年2月金股及券商金股组合的业绩表现,中科曙光603019)(603019.SH)以58.56%的月涨幅成为2月金股收益冠军,并在2月获得了国盛证券和国联证券601456)两家机构的推荐;天孚通信300394)(300394.SZ)58.38%的涨幅与榜首的中科曙光差异并不算大,月度收益第三名则是实现53.33%增幅的寒武纪(688256.SH)。
时代周报记者发现,2月推荐度最高的中国太保601601)(601601.SH)在3月明显下降,推荐家数也从最多的9家大幅缩减为1家。
从金股组合收益来看,2月各大券商的金股组合可以说是打了一场漂亮的“翻身仗”,2月基本实现了整体组合的正收益。涨幅最大的是东财月度金股,约实现了20.31%的月度收益,其次是东北月度金股和国联月度金股,分别以19.49%和19.34%的涨幅收官。
东方财富300059)证券对月度金股组合的表现表达了一些看法,“目前正在逐渐构建历史级别的底部,虽然开年一系列政策出台,但未根本改变全面注册制下市场存量资金严重不足的困境,接下来仍要更强力的政策出台,帮助A股筑底。”
本月金股组合收益位居第二的东北证券认为,“春节行情之所以普遍上涨,熊市环境并非制约因素。而是风险及情绪冲击抑制市场,基本面强劲市场上行,估值亦影响春节行情。”
每市APP数据显示,截至3月4日,49家券商研究所发布了3月金股组合,共491次推荐,除去重复共332个标的;其中有82次/60只创业板股票;51次/37只科创板标的;12次/12只港股;以及3只ETF。
从3月各家券商的推荐情况来看,热度最高的是金山办公(688111.SH),获得7家券商推荐;光线.SZ)和海光信息(688041.SH)也分别获得了6家机构推荐;贵州茅台600519)在本月推荐热度退至第三,获得5家券商推荐。
此番,华创证券对金山办公和光线传媒都进行了推荐,华创证券认为金山办公2023年度业绩符合预期,也在持续关注AI产品研发。同时,光线年三季报业绩环比改善,2024年作为产品大年,建议关注影片定档进展。对这两家企业,华创证券都关注并强调了业绩的重要性。
时代周报记者注意到,金山办公和光线年度业绩都有不同程度的增长。2023年业绩快报显示,金山办公实现营业收入45.56亿元,同比增长17.27%;归母净利润13.19亿元,同比增长18.03%;光线传媒业绩则扭亏为盈,预计取得5.2亿元至6.2亿元的净利润。
推荐中国海油的华鑫证券给出的理由是,“高油价背景下中国海油持续增储上产,兼具成长性及高分红特点,预测公司2023-2025年收入分别为4127.5亿元、4296亿元、4640亿元,首次覆盖,给予‘买入’投资评级。”
从行业角度看,电子、医药生物行业依然是券商3月推荐的重点行业,机械设备则取代计算机成为3月推荐度第三。
时代周报记者注意到,3月行业推荐占比分布仍较为均衡,AI浪潮下电子行业迎来了周期底部,推荐度反超医药排名第一,推荐占比为9.15%;其次是医药生物(7.59%);工业制造迎来政策升级,机械设备(7.59%)3月推荐度排名第三;计算机(6.47%)行业较2月落后一位,位居第四;汽车(6.03%)行业推荐度呈现小规模增长趋势,排名第五。
反向来看,3月推荐度不足1%的板块分别是商贸(0.89%)、建材(0.89%)、纺服(0.45%)、钢铁(0.22%),其中钢铁行业延续出现在上月推荐度不足1%的板块,并降低了0.22%的推荐度。
从行业热度轮动来看,环保行业受益于政策,3月推荐度大增但上月基数较小,社服也同样收益,热度上升178%;另外,基础化工和机械设备2月下降较多,3月回归正常,提升约70%。
值得注意的是,电子行业2月推荐度第2的基础上,3月热度仍然增加约45%。此消彼长,非银金融在市场完成修复之后推荐度骤降六成,银行下降近四成;有色和公用下降约45%。
光大证券策略分析师张宇生在3月3日发布的研报中表示,“今年的春季行情‘姗姗来迟’,但从历史规律来看,春季行情迟到的情况并不少见,并且晚启动的春季行情其持续时间并不一定短,且涨幅并不一定低。此外,历史来看,若一季度出现降息降准,当年的春季行情通常更加强势。的召开,政策预期升温有望支撑A场延续强势表现。市场风格或将偏向顺周期,一级行业方面建议关注石油石化、家用电器、交通运输、电子、煤炭及基础化工等行业。”